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对目前股市行情的几点分析-尽量减少乱换股

1、美股的牛熊转折已经出来了,未来一段时间,美股风险释放带动A股情绪波动是大概率事件。这是全球资本市场都无法回避的现实。但关键在于,A股已经提前跌了三年,从估值角度看,是最为安全的。
个人认为极端情绪传导,带动的筹码崩塌,便是机会。
2、从指数上看,构成指数的大权重,从估值上看,可以跌的空间不大。今年指数下跌,很大一部分是对去年人为“价值投资运动”的市场修正。从白酒代表的消费股,以及医药股。再到房地产和银行等等,在扎堆搞运动没有被修正前,指数被权重带动下探的趋势还在。
个人认为指数对市场的指挥不是万能的,往往市场都会有结构性机会或者强势品种先于指数走好。捕捉这些机会是左侧交易者的天性,被动等待指数反转可能会错失最肥美的第一口肉(比如最近的创投)。
 
3、经济工作会议稍后会在年策略中学习并总结。核心的意思有两点:一、政策工具箱有足量工具且2019年打开使用财税部分工具的确定性非常强。二、使用何种政策工具,在什么程度上使用,会在2019年3月(开会+毛衣战节点)进行确认。房地产是地方政策调整+一线回补库存+三四线继续去化的趋势,不可能放水炒房。
个人认为,在集体所有制土地入市可能性加大的预期下,大类资产中房产的投资价值将在中远端被锁死。有条件进行地产投资的应该尽早进行,以期土流第一口。没有地产投资渠道的,必须抓住这一轮的证券资产配置机会。
 
4、就市场条件本身来说,主要的问题是在于,市场监管与游资做多模式的矛盾。由于市场快速扩容且次新股解禁规模即将达到高峰,所以游资主导的场内做多,会越来越倾向于采用快速连续拉板的模式吸引市场注意力。而这一做法导致的市场波动,却是监管层无法容忍的,因为监管层所接受的理念依旧停留在“价值投资运动”。所以,只要本届监管层的认知没有变化,那么监管与游资的冲突只会继续扩大。
个人认为,当前引入中长线资金,以ETF买入为代表的中长线配置是成功的。场内游资的问题,一劳永逸的做法是放开涨跌停板,使情绪得以在一天或者两天释放完。我们如果用心观察,就会发现同时在AH两地上市的企业,推板的成功率会相当低,这还只是因为跨市场套利的存在,如果A股放开涨跌停,那么基于逻辑、趋势和业绩的资金推动才能成为主流,市场才会更稳定。
你家连个水龙头都没有,打骂孩子饭前便后不洗手,说不过去。制度性缺失是监管理念无法落地的主要原因。
 
5、短期走势。券商分析师不外乎就是满脑子看多,或者满脑子看空。从中短期走势来看,首先要看到,12月份的交易日少,1月相对合适做多一些。2月份主题是过春节,春节后就是第一轮会商到期了。从时间窗口上来看,等机构年底做净值、对付赎回都搞差不多了,那么就可能出现基于年报和科创板推出的小范围做多。高送转我是不看的,这个游戏太白痴了。把一个充气娃娃切成两半送给你,你就有两个充气娃娃,这都什么白痴游戏。这个逻辑是以往个股很少的时候玩的,现在再发一发就奔四千了,还有港股通标的,还玩这个实在是太傻了,监管层来抓也是活该。
个人认为短期来看,最为确定的就是科创和受益工具箱打开的部分。今年的年货也不好炒,我个人放弃了。
 
6、个人当前仓位,这个是深度关注者私信问得多的。我砖头变钱了,还借了一部分防call,这深度关注者都知道。但一定记得我的加仓条件是四分之一持仓个股创新低,如果这个条件没有触发,那么我还是原来的套路,做绝对收益。一边做一边等。
配置部分目前只触发两次,加了两次,然后平衡仓位甩了一点买太多的。
中短线仓位自9月过来做了三次绝对收益。因为要出行,月中基本把中短线清掉了。上周五破2500的时候,用期权+ETF做了一个回补,因为这几天没时间看盘,所以只能用ETF+期权。加上一些掉到碗里的,看这两天能不能把我从货舱拉回经济舱。
我现在是问题是,配置仓中有两只配置不太对,看着别扭,还总阴跌。想调整配置,但看上的一直不跌,只要调整,就会造成3-5个点净值的永久性亏损(割肉换品种),所有头比较大。净值方面,在这次出行前,已经完全回来了,主要还是得益于创投这波,以及像充电桩这样的强势品种。
 
7、什么时候回去看盘,这个,没数,浪够了再说。这段时间,大家还是自己玩吧,四处去找大咖,会亏钱的。真炒股的咖,没几个。
 

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